東京海上ニッポン世界債券ファンド為

49311138:JP
10,836.00
JPY
14.00
0.13%
更新日時 6:59 JST 2017/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,513.00 - 11,019.00
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
2.47%
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前日終値
10,822.00
52週レンジ
10,513.00 - 11,019.00
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
2.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
10,836
資産総額 (十億 JPY) ( 10/16/2017)
11.838
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( 11/21/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
558.07 千 8.34 十億 104.88