東京海上ニッポン世界債券ファンド為

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10,488.00
JPY
4.00
0.04%
更新日時 2018/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,419.00 - 10,922.00
1年トータルリターン
-3.58%
年初来リターン
-2.48%
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前日終値
10,484.00
52週レンジ
10,419.00 - 10,922.00
1年トータルリターン
-3.51%
年初来リターン
-2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
10,488
資産総額 (十億 JPY) ( 08/20/2018)
10.255
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( 11/20/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
731.52 千 11.88 十億 98.09