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東京海上ニッポン世界債券ファンド為

49311138:JP
11,150.00
JPY
12.00
0.11%
更新日時 21:14 JST 2021/05/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,899.00 - 11,328.00
1年トータルリターン
2.30%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
11,162.00
52週レンジ
10,899.00 - 11,328.00
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/13/2021)
11,150
資産総額 (十億 JPY) ( 05/13/2021)
5.866
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( 11/20/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
377.32 千 6.35 十億 99.87