東京海上ニッポン世界債券ファンド為

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10,626.0
JPY
3.0
0.03%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,605.0 - 11,119.0
1年トータルリターン
-0.55%
年初来リターン
-0.04%
前日終値
10,623.0
52週レンジ
10,605.0 - 11,119.0
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
10,626
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
7.982
設定日
08/21/2013
直近配当額 ( 11/21/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.51 千 1.23 十億 100.50
企業概要
東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)は日本籍の追加型証券投資信託です。主として「東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド」受益証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。主としてに気鋭発行体の外貨建債権に投資します。先進3通貨圏の外貨建債権に投資を行い為替ヘッジします。
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421