東京海上ジャパンオーナーズ株式オープ

49311134:JP
24,941.00
JPY
425.00
1.68%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20,709.00 - 26,693.00
1年トータルリターン
18.67%
年初来リターン
16.73%
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前日終値
25,366.00
52週レンジ
20,709.00 - 26,693.00
1年トータルリターン
17.76%
年初来リターン
16.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
24,941
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
20.499
設定日
04/25/2013
直近配当額 ( 07/18/2018)
250
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.44%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
176.58 千 6.06 十億 100.00