東京海上円資産バランスファンド毎月

4931112B:JP
11,384.00
JPY
8.00
0.07%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,382.00 - 11,725.00
1年トータルリターン
0.86%
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
11,392.00
52週レンジ
11,382.00 - 11,725.00
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
11,384
資産総額 (十億 JPY) ( 08/20/2018)
426.778
設定日
11/09/2012
直近配当額 ( 07/23/2018)
30
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.84%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.04 百万 251.50 十億 69.30
2.47 百万 55.57 十億 15.31
1.82 百万 53.34 十億 14.70