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東京海上円資産バランスファンド毎月

4931112B:JP
10,527.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 2021/05/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,297.00 - 10,585.00
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
1.94%
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前日終値
10,534.00
52週レンジ
10,297.00 - 10,585.00
1年トータルリターン
3.52%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/07/2021)
10,527
資産総額 (十億 JPY) ( 05/07/2021)
629.983
設定日
11/09/2012
直近配当額 ( 04/23/2021)
30
直近配当利回り(税込)
3.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.67 百万 512.62 十億 69.80
3.64 百万 111.06 十億 15.12
3.83 百万 109.37 十億 14.89