東京海上円資産バランスファンド毎月

4931112B:JP
11,373.00
JPY
15.00
0.13%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,270.00 - 11,725.00
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.50%
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前日終値
11,358.00
52週レンジ
11,270.00 - 11,725.00
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
0.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
11,373
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
478.044
設定日
11/09/2012
直近配当額 ( 11/26/2018)
30
直近配当利回り(税込)
3.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.84%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.05 百万 288.70 十億 69.97
2.66 百万 61.46 十億 14.90
2.18 百万 61.10 十億 14.81