大和マイクロファイナンスファンド/東京海上

49311113:JP
8,764.00
JPY
10.00
0.11%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,469.00 - 9,682.00
1年トータルリターン
-5.06%
年初来リターン
-5.36%
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前日終値
8,754.00
52週レンジ
8,469.00 - 9,682.00
1年トータルリターン
-4.49%
年初来リターン
-5.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
8,764
資産総額 (十億 JPY) ( 12/10/2018)
1.887
設定日
03/01/2011
直近配当額 ( 08/23/2018)
130
直近配当利回り(税込)
2.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.29 十億 1.92 十億 98.53
99.20 1.00 百万 0.05
企業概要
運用方針:信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。マイクロファイナンス機関の活動を、直接的な融資も 含め資金面で支援するファンドです。 MFIの事業環境の整備に積極的に取り組む国際機関等が発行する債券に投資するとともに、MFIに対する直接的な融資を行うことで、投資資金が新興国・発展途上国の貧困問題の解決に活用されるような投資を行います。                   投資制限:外貨建資産への実質投資割合には、制限をけません。 分配 :利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定 申し込み単位:申込コースによって異なります   信託期間:3/1/2011 - 2/23/2021 決算日:2,8月23日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:6営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421