東京海上円建て投資適格債券ファ

49311105:JP
10,013.0
JPY
3.0
0.03%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,910.0 - 10,410.0
1年トータルリターン
3.21%
年初来リターン
2.53%
前日終値
10,016.0
52週レンジ
9,910.0 - 10,410.0
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10,013
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
55.089
設定日
05/28/2010
直近配当額 ( 11/24/2016)
18
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
0.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.78 百万 57.38 十億 100.00
企業概要
愛称:円債くん                                 運用方針:東京海上円建て投資適格債券マザーファンド受益証券に投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。BBB相当以上の格 付けを取得している債券に投資します。 投資制限:外貨建て資産への投資は行いません。                  分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:5/28/2010 - 無期限    決算日:毎月23日 受託銀行: 三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421