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東京海上セレクション日本債券インデック

49311104:JP
11,523.00
JPY
8.00
0.07%
更新日時 21:08 JST 2021/05/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,409.00 - 11,610.00
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.12%
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前日終値
11,515.00
52週レンジ
11,409.00 - 11,610.00
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/11/2021)
11,523
資産総額 (十億 JPY) ( 05/11/2021)
3.956
設定日
04/28/2010
直近配当額 ( 04/15/2021)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.14%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
252.77 千 3.29 十億 100.00
企業概要
運用方針:Nomura-BPI(総合)に連動する投資成果の達成を目標とし、TMA日本債券イン デックスマザーファンド受益証券に投資します。 このほか日本の公社債等に直接投資す ることがあります。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位        信託期間:4/28/2010 - 無期限    決算日:4月15日 受託銀行: 三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421