東京海上Roggeニッポン海外債券ファ

49311101:JP
9,630.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,568.00 - 10,340.00
1年トータルリターン
-3.35%
年初来リターン
-2.41%
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前日終値
9,632.00
52週レンジ
9,568.00 - 10,340.00
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9,630
資産総額 (十億 JPY) ( 08/17/2018)
6.007
設定日
01/20/2010
直近配当額 ( 06/20/2018)
75
直近配当利回り(税込)
3.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.82%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
489.24 千 6.45 十億 100.00
企業概要
運用方針:主としてマザーファンドを通じて、日系発行体が世界で発行する外貨建ての債 券や優先出資証券などに投資を行います。為替ヘッジ後利回りを勘案して安定した収益 の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 投資制限:株式への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設け ません。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:販売会社によって異なります。信託期間:1/20/2009 ~ 12/20/2019 決算日:3,6,9,12月20日 初回決算は3/23/2010です。               受託銀行:三菱UFJ信託銀行  受渡日:7営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421