東京海上ニッポン世界債券ファンド為

4931109C:JP
8,605.00
JPY
2.00
0.02%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,566.00 - 9,270.00
1年トータルリターン
-3.52%
年初来リターン
-2.49%
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前日終値
8,607.00
52週レンジ
8,566.00 - 9,270.00
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
8,605
資産総額 (十億 JPY) ( 08/14/2018)
102.692
設定日
12/30/2009
直近配当額 ( 07/20/2018)
20
直近配当利回り(税込)
2.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.34 百万 115.47 十億 101.27
企業概要
運用方針:東京海上・ニッポン世界債券マザーファンドを通じて、主として日系発行体の 外貨建債券に投資します。安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指しま す。北米、欧州、オセアニア通貨圏の外貨建債券に投資することにより為替ヘッジを行 います。   投資制限:外貨建資産への実質投資割合には、制限をけません。 分配 :利子・ 配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定 申し込み単位:販売会社、コースによって異なります。 信託期間:12/30/2009 - 無期限決算日:毎月20日 ただし第1計算期間は2/22/2010までとする。         受託銀行:中央三井アセ ット信託銀行 受渡日 :5営業日
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421