東京海上アジア中小型成長株ファント

4931109B:JP
7,617.00
JPY
71.00
0.94%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,039.00 - 8,984.00
1年トータルリターン
-11.53%
年初来リターン
-12.99%
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前日終値
7,546.00
52週レンジ
7,039.00 - 8,984.00
1年トータルリターン
-11.73%
年初来リターン
-12.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
7,617
資産総額 (十億 JPY) ( 12/14/2018)
2.287
設定日
11/26/2009
直近配当額 ( 10/22/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.13%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
168.00 千 2.98 十億 96.07
110.00 1.11 百万 0.04
企業概要
運用方針:ケイマン諸島籍の円建てマザーファンドである東京海上アジア中小型エクイテ ィファンドに投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目標とし て運用を行います。ア ジアの中小型株式を主要 投資対象とします。また東京海上マネーマザーファンドを通し て、円建て短期公社債等にも投資します。 投資制限: 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。株式への直接投資は行 いません。 分配:利子・配 当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。  信託期間:11/26/2009 - 10/19/2029 決算日:4,10月20日 受託銀行: 三菱UFJ信託銀行 受渡日:7営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421