LPS4資産分散ファンド慎重型/東京

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12,929.00
JPY
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更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,829.00 - 13,195.00
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-1.60%
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前日終値
12,929.00
52週レンジ
12,829.00 - 13,195.00
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
12,929
資産総額 (百万 JPY) ( 12/14/2018)
75.000
設定日
09/02/2009
直近配当額 ( 05/28/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
企業概要
愛称:未来海図 運用方針:主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の複数の資産( 日本株式、日本債券、外国株式、外国債券)に分散投資し、安定的な運用を重視し、中 長期的な資産の成長を目指します。[ベンチマーク:TOPIX, NOMURA-BPI(総合), MSCIコクサイ指数( 円ヘッジ・円ベース), シティグルー プ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)] 投資制限:株式への投資は純資産の30%以下とします。外資建資産への投資は純資産の40% 以下とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:09/02/2009 - 無期限 決算日:5月28日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421