東京海上ニッポン世界債券ファンド

49311097:JP
10,832.0
JPY
33.0
0.31%
更新日時 7:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,062.0 - 11,992.0
1年トータルリターン
-5.59%
年初来リターン
-3.66%
前日終値
10,799.0
52週レンジ
10,062.0 - 11,992.0
1年トータルリターン
-5.81%
年初来リターン
-3.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
10,832
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2016)
3.224
設定日
07/31/2009
直近配当額 ( 11/21/2016)
40
直近配当利回り(税込)
4.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.21 千 1.81 十億 100.00
企業概要
運用方針:主として日系発行体(日本企業もしくはその子会社、日本の政府機関等)が世 界で発行する外貨建ての債券等を主要投資対象とするマザーファンド受益証券に投資を 行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 通貨配分は、北米通貨圏と欧州通貨圏、オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつすることを基本 とし、通貨分散を図ります。  投資制限:外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:毎月20日 受託銀行:中央三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421