ダイヤセレクト日本株オープン/東京海上

4931108C:JP
11,218.0
JPY
46.0
0.41%
更新日時 6:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,249.0 - 11,439.0
1年トータルリターン
31.90%
年初来リターン
4.60%
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前日終値
11,264.0
52週レンジ
8,249.0 - 11,439.0
1年トータルリターン
31.50%
年初来リターン
4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
11,218
資産総額 (十億 JPY) ( 07/24/2017)
4.907
設定日
12/26/2008
直近配当額 ( 04/20/2017)
200
直近配当利回り(税込)
3.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
253.37 千 4.88 十億 100.00
企業概要
運用方針:当ファンドは、主として「ダイヤセレクト日本株マザーファンド」受益証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:平成20年12月26日から平成40年10月20日まで。 決算日:10月、4月20日  受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目 
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421