東京海上セレクト世界株式ファンド

4931107C:JP
12,328.0
JPY
121.0
0.97%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,169.0 - 13,559.0
1年トータルリターン
-7.61%
年初来リターン
-7.76%
前日終値
12,449.0
52週レンジ
11,169.0 - 13,559.0
1年トータルリターン
-9.34%
年初来リターン
-7.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12,328
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
975.000
設定日
12/06/2007
直近配当額 ( 11/15/2016)
25
直近配当利回り(税込)
0.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
62.02 千 963.29 百万 100.00
企業概要
愛称:プレミアムワールド 運用方針:主としてマザーファンド受益証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を 目標として運用を行います。世界的な経済成長や人口増加などを背景に、維持・向上が求 められている「環境」、「水・食糧」、「医療・健康」のテーマに関連する世界の株式に投資し ます。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:12/6/2007 - 11/15/2027 決算日:2,5,8,11月15日 受託銀行:中央三井アセット信託 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421