東京海上セレクト世界株式ファンド

4931107C:JP
13,505.0
JPY
14.0
0.10%
更新日時 6:59 JST 2017/04/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,169.0 - 13,519.0
1年トータルリターン
7.23%
年初来リターン
3.68%
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前日終値
13,519.0
52週レンジ
11,169.0 - 13,519.0
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
3.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
13,505
資産総額 (十億 JPY) ( 04/27/2017)
1.067
設定日
12/06/2007
直近配当額 ( 02/15/2017)
25
直近配当利回り(税込)
0.74%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.47%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.34 千 928.94 百万 100.00
企業概要
愛称:プレミアムワールド 運用方針:主としてマザーファンド受益証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を 目標として運用を行います。世界的な経済成長や人口増加などを背景に、維持・向上が求 められている「環境」、「水・食糧」、「医療・健康」のテーマに関連する世界の株式に投資し ます。 投資制限:株式への実質投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合 には、制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。   信託期間:12/6/2007 - 11/15/2027 決算日:2,5,8,11月15日 受託銀行:中央三井アセット信託 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421