東京海上スーパーセレクト日本株ファンド

49311071:JP
Liquidated
49311071:JP 清算済
12,257.8
JPY
2.2
0.02%
更新日時 7:59 JST 2017/01/24
商品分類
Open-End Fund
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前日終値
12,260.0
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
12,257.79
資産総額 (百万 JPY) ( 01/23/2017)
567.000
設定日
01/22/2007
直近配当額 ( 01/23/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.99 千 27.26 百万 4.70
1.01 千 23.20 百万 4.00
3.50 千 23.20 百万 4.00
1.52 千 21.46 百万 3.70
6.98 千 21.46 百万 3.70
6.53 千 20.88 百万 3.60
9.37 千 19.72 百万 3.40
6.02 千 19.72 百万 3.40
13.32 千 19.72 百万 3.40
9.88 千 19.72 百万 3.40
企業概要
愛称:日本の匠 運用方針:わが国の証券取引所に上場されている株式(これに準じるものを含みます。)を 対象に、製造業をはじめとした、広く「モノづくり」を行う企業(メディアコンテンツやサ ービスを含み、商品に有形無形を問いません。)の中から、「匠」の視点において優れ、普 遍的かつ模倣困難な強みを持つ企業の株式に投資することにより、信託財産の中長期的 な成長を目指して運用を行います。 投資制限:株式への投資割合には、制限を設けません。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。    信託期間:1/22/2007 ~ 1/23/2017 決算日:1月21日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421