東京海上物価連動国債ファンド

49311062:JP
10,953.00
JPY
30.00
0.27%
更新日時 2018/12/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,978.00 - 11,223.00
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-2.33%
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前日終値
10,983.00
52週レンジ
10,978.00 - 11,223.00
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/19/2018)
10,953
資産総額 (百万 JPY) ( 12/19/2018)
623.000
設定日
02/20/2006
直近配当額 ( 10/26/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.44%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
61.95 千 735.63 百万 100.00
企業概要
運用方針:主としてわが国の物価連動国債を主要投資対象とするマザーファンド受益証券 に投資し、将来のインフレリスクを回避することにより実質的な資産価値の保全を図り つつ、安定した収益の確保をめざします。物価連動債の組入比率は高位を保つことを基 本とします。 投資制限:外貨建資産の時価総額とマザーファンドに属する外貨建資産の時価総額のうち 信託財産に属するとみなした額の合計額は、信託財産の純資産総額の20%以下とする。 分配:利子等収益と売買益から、利子等収益の範囲内で分配を行います。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:2/20/2006 ~ 10/26/2020 決算日:10月26日    受託銀行:三菱UFJ信託銀行    受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421