東京海上セレクション物価連動国債

4931104B:JP
11,399.0
JPY
4.0
0.04%
更新日時 6:59 JST 2017/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,292.0 - 11,788.0
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-1.04%
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前日終値
11,403.0
52週レンジ
11,292.0 - 11,788.0
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-1.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
11,399
資産総額 (百万 JPY) ( 05/22/2017)
873.000
設定日
11/17/2004
直近配当額 ( 10/26/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.70 千 686.12 百万 100.00
企業概要
愛称:うんよう博士 運用方針:物価連動国債マザーファンドへの投資を通じ、将来のインフレリスクをヘッジ することにより実質的な資産価値の保全を図りつつ、安定した収益の確保をめざします 。償還額は、償還時点での想定元金額となります。利払いは年2回で、利子額は各利払 時の想定元金額に表面利率を乗じて算出します。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の20% 以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産の5%以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位       信託期間:無期限 決算日:10月26日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421