東京海上ベストチャイナオープン

49311042:JP
13,071.0
JPY
326.0
2.56%
更新日時 7:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,981.0 - 13,159.0
1年トータルリターン
15.77%
年初来リターン
3.21%
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前日終値
12,745.0
52週レンジ
9,981.0 - 13,159.0
1年トータルリターン
18.59%
年初来リターン
3.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
13,071
資産総額 (百万 JPY) ( 01/19/2017)
648.000
設定日
02/27/2004
直近配当額 ( 02/22/2016)
300
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.18 千 644.03 百万 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、中国および周辺アジア地域(日本を除く) の企業の株式を主要投資対象とします。中国における経済成長に着目し、その恩恵を享 受する企業を中国のみならずその周辺アジア地域から幅広く発掘することにより、高い 収益の獲得を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を 設けません。同一銘柄の株式への投資割合は純資産総額の20%以下とします。 分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 申し込み単位:販売会社により異なります。     信託期間:2/27/2004~2/20/2014 決算日:2月20日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行     受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421