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東海3県ファンド確定拠出年金/東

49311033:JP
33,480.00
JPY
445.00
1.31%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
24,619.00 - 35,906.00
1年トータルリターン
29.88%
年初来リターン
7.31%
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前日終値
33,925.00
52週レンジ
24,619.00 - 35,906.00
1年トータルリターン
29.26%
年初来リターン
7.31%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
33,480
資産総額 (十億 JPY) ( 05/12/2021)
2.465
設定日
03/18/2003
直近配当額 ( 06/22/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.92 千 1.93 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の証券取引所に上場あるいは店頭市 場に登録している日本法人の株式を主要投資対象とします。東海3県(愛知、三重、岐阜) に本社を構え、時価総額上位約50社の銘柄に投資します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は純資産の30% 以下とします。                        分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価 額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位      信託期間:無期限         決算日:6月20日   受託銀行:UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421