東海3県ファンド/東京海上

49311026:JP
11,497.0
JPY
22.0
0.19%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,513.0 - 13,043.0
1年トータルリターン
33.08%
年初来リターン
0.93%
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前日終値
11,475.0
52週レンジ
9,513.0 - 13,043.0
1年トータルリターン
22.88%
年初来リターン
0.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
11,497
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
9.294
設定日
06/28/2002
直近配当額 ( 03/01/2017)
1,300
直近配当利回り(税込)
11.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
282.02 千 9.47 十億 107.03
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の証券取引所に上場あるいは店頭市 場に登録している日本法人の株式を主要投資対象とします。東海3県(愛知、三重、岐阜) に本社を構え、時価総額上位約 50社の銘柄に投資します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の20%未満 とします。同一銘柄の株式への投資は純資産の30%以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。       信託期間:無期限 決算日:3月1日 受託銀行:UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421