東海3県ファンド/東京海上

49311026:JP
11,502.00
JPY
61.00
0.53%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,368.00 - 14,003.00
1年トータルリターン
4.93%
年初来リターン
-10.23%
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前日終値
11,563.00
52週レンジ
11,368.00 - 14,003.00
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
-10.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
11,502
資産総額 (十億 JPY) ( 08/20/2018)
8.280
設定日
06/28/2002
直近配当額 ( 03/01/2018)
500
直近配当利回り(税込)
4.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
225.90 千 8.55 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の証券取引所に上場あるいは店頭市 場に登録している日本法人の株式を主要投資対象とします。東海3県(愛知、三重、岐阜) に本社を構え、時価総額上位約 50社の銘柄に投資します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の20%未満 とします。同一銘柄の株式への投資は純資産の30%以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。       信託期間:無期限 決算日:3月1日 受託銀行:UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421