東海3県ファンド/東京海上

49311026:JP
12,255.0
JPY
83.0
0.67%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,513.0 - 13,740.0
1年トータルリターン
-5.84%
年初来リターン
-4.49%
前日終値
12,338.0
52週レンジ
9,513.0 - 13,740.0
1年トータルリターン
-7.71%
年初来リターン
-4.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
12,255
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
10.713
設定日
06/28/2002
直近配当額 ( 03/01/2016)
500
直近配当利回り(税込)
4.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.98%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
335.19 千 9.41 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の証券取引所に上場あるいは店頭市 場に登録している日本法人の株式を主要投資対象とします。東海3県(愛知、三重、岐阜) に本社を構え、時価総額上位約 50社の銘柄に投資します。 投資制限:株式への投資には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の20%未満 とします。同一銘柄の株式への投資は純資産の30%以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:販売会社により異なります。       信託期間:無期限 決算日:3月1日 受託銀行:UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421