東京海上セレクション日本債券

49311021:JP
12,688.0
JPY
5.0
0.04%
更新日時 7:59 JST 2016/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,295.0 - 13,181.0
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
2.66%
前日終値
12,683.0
52週レンジ
12,295.0 - 13,181.0
1年トータルリターン
3.28%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
12,688
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2016)
14.729
設定日
01/25/2002
直近配当額 ( 06/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.01 百万 14.20 十億 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の債券に投資します。NOMURA-BPI総合 をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指します。イールド選択(金利選択)、 スプレッド選択および銘柄選択を付加価値の源泉とし、ポートフォリオを構築します。 投資制限:株式への投資は純資産の10%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産 の5%以下とします。外貨建資産への投資は純資産の20%以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等より、基準価額水準、市況動向等を勘定して決定。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:6月20日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421