東京海上セレクション日本株式

49311019:JP
19,706.00
JPY
53.00
0.27%
更新日時 2018/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17,703.00 - 22,504.00
1年トータルリターン
11.00%
年初来リターン
-6.86%
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前日終値
19,759.00
52週レンジ
17,703.00 - 22,504.00
1年トータルリターン
11.21%
年初来リターン
-6.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 08/21/2018)
19,706
資産総額 (十億 JPY) ( 08/21/2018)
25.622
設定日
09/25/2001
直近配当額 ( 06/20/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 百万 21.91 十億 100.00
企業概要
運用方針:証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式を主要投資 対象とする、TMA日本株アクティブマザーファンドに投資します。TOPIXをベンチマークとしこれを上回 る投資成果を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産総額の 20%以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産総額の20%以下とします。 分配:経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益等の全額を分配対象額 とし、基準価額水準、市況動向等を勘定して分配金額を決定します。自動再投資。 申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:6月20日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421