東京海上日本株アクティブファンド

49311003:JP
8,485.0
JPY
62.0
0.74%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,878.0 - 9,071.0
1年トータルリターン
-5.53%
年初来リターン
-5.65%
前日終値
8,423.0
52週レンジ
6,878.0 - 9,071.0
1年トータルリターン
-6.01%
年初来リターン
-5.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
8,485
資産総額 (百万 JPY) ( 12/09/2016)
351.000
設定日
03/21/2000
直近配当額 ( 03/22/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.90 千 345.90 百万 100.00
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録 している日本法人の株式に投資します。TOPIXをベンチマークとし、同指数を上回る投 資成果を目指します。 投資制限:株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は純資産の20% 以下とします。同一銘柄の株式への投資は純資産の20%以下とします。 分配:利子・配当等収益と売買益等から、基準価額水準等を勘案して決定。自動再投資。申し込み単位:1円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:3月20日 受託銀行:三菱信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421