東京海上為替参照利回り変動型

49211123:JP
10,122.0
JPY
2.0
0.02%
更新日時 7:59 JST 2016/12/10
商品分類
UIT
52週レンジ
10,069.0 - 10,144.0
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.71%
前日終値
10,120.0
52週レンジ
10,069.0 - 10,144.0
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
0.71%
商品分類
UIT
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
10,122
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
2.982
設定日
03/19/2012
直近配当額 ( 09/15/2016)
45
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-
企業概要
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2012-03/グッド・チャンス2012-03は日本籍の 単位型証券投資信託です。元本確保を図りつつ、安定した収益の確保を目的として安定した 運用を行います。米ドル円為替レートの水準によってクーポンレートが決定される性 格を持つユ ーロ円建債券に投資します。
住所
Tokio Marine Asset Management Co Ltd
Tekko Building 1-8-2 Marunouchi
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
81-3-3212-8421