ブラックロック日本株式オープン

4831A987:JP
9,500.0
JPY
32.0
0.34%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,818.0 - 10,629.0
1年トータルリターン
-9.95%
年初来リターン
-8.51%
前日終値
9,532.0
52週レンジ
7,818.0 - 10,629.0
1年トータルリターン
-11.29%
年初来リターン
-8.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
9,500
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
4.688
設定日
07/01/1998
直近配当額 ( 09/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
312.50 千 4.19 十億 100.88
企業概要
運用方針:マザーファンドを通してわが国の株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な 成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。株式への投資にあたっては、企業の 収益性、成長性、安定性を総合的に勘案して選定した銘柄に分散投資します。TOPIXを  ベンチマークとします。 投資制限:同一銘柄の株式への投資は10%以下とします。外貨建資産への投資は信託財産 の純資産総額の50%以下とします。 分配:繰越分を含めた利子・配当収入と売買損益(評価損益を含む)等の全額より、基準 価額水準・市況動向等を勘案して決定します。自動的に全額再投資されます。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間: 無期限 決算日:3月15日、9月15日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
BlackRock Japan Inc
1-8-3 Marunouchi Trust Tower
Chiyoda-ku Marunouchi Tokyo
Japan
電話番号
81-3-6703-4100