ブラックロックUSベーシックバリューオープン

48312987:JP
18,716.0
JPY
188.0
0.99%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13,886.0 - 18,904.0
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
6.22%
前日終値
18,904.0
52週レンジ
13,886.0 - 18,904.0
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
6.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
18,716
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
13.287
設定日
07/01/1998
直近配当額 ( 10/20/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.61%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
447.87 千 11.46 十億 100.84
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、過小評価されていると考えられる米国の  株式に投資し、信託財産の成長と、さらにはインカム収益を追求します。米国ドル   ベースでの投資収益を最大化することを目的として運用し、原則として円貨に対する  為替ヘッジは行いません。 投資制限:株式への実質投資割合と、 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。分配:利子・配当収入と売買益等から基準価額水準等を勘案して決定(自動再投資)。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限        決算日:4月20日、10月20日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目  
住所
BlackRock Japan Inc
1-8-3 Marunouchi Trust Tower
Chiyoda-ku Marunouchi Tokyo
Japan
電話番号
81-3-6703-4100