ブラックロックゴールドメタルオープンBコース

48312952:JP
5,569.00
JPY
91.00
1.61%
更新日時 6:59 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,838.00 - 6,310.00
1年トータルリターン
-8.87%
年初来リターン
2.58%
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前日終値
5,660.00
52週レンジ
4,838.00 - 6,310.00
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
2.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
5,569
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
5.384
設定日
02/24/1995
直近配当額 ( 08/23/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.70 千 7.05 十億 100.90
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、南アフリカ、オーストラリア、カナダ、  アメリカ等世界の金鉱企業の株式を中心にその他鉱業株式に投資し、信託財産の成長を 目標に積極的な運用を行います。実質外貨建資産に対して為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への実質投資割合には制限を設けません。同一銘柄の株式への投資は  信託財産の純資産総額の10%以内とします。外貨建資産への投資には制限を設けません。分配:繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価損益を含む)の全額より、基準価額 水準・市況動向等を勘案して決定します。自動的に再投資されます。 申し込み単位:1万円以上1円単位 信託期間:無期限 決算日:2月23日、8月23日 受託銀行:野村信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
BlackRock Japan Inc
1-8-3 Marunouchi Trust Tower
Chiyoda-ku Marunouchi Tokyo
Japan
電話番号
81-3-6703-4100