ブラックロックインド株ファンド

4831105C:JP
11,616.00
JPY
73.00
0.63%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,225.00 - 14,503.00
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
-12.27%
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前日終値
11,543.00
52週レンジ
11,225.00 - 14,503.00
1年トータルリターン
-7.10%
年初来リターン
-12.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11,616
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
17.873
設定日
12/13/2005
直近配当額 ( 12/11/2017)
1,500
直近配当利回り(税込)
12.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
運用方針:インド企業の株式および株式関連証券(DR(預託証券)を含みます)を主な投資対 象とします。また、インドにおいて重要な事業展開を行っていると考えられるインド以 外の企業の株式等にも投資することがあります。外貨建資産については、原則として円 貨に対する為替ヘッジを行いません。 投資制限:株式への投資割合は、制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は、取 得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資割合に は、制限を設けないものとします。 分配:利子・配当収入と売買損益等から、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定。 申し込み単位:10万口以上1口/10万円以上1円単位 信託期間:12/13/2005 ~ 12/10/2015決算日:12月10日 受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
BlackRock Japan Co., Ltd.
Marunouchi Trust Tower Main
1-8-3 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-8217, Japan
電話番号
81-3-6703-4100