ブラックロックゴールドファンド

48311032:JP
4,599.00
JPY
90.00
2.00%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,286.00 - 6,213.00
1年トータルリターン
-25.26%
年初来リターン
-23.66%
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前日終値
4,509.00
52週レンジ
4,286.00 - 6,213.00
1年トータルリターン
-26.36%
年初来リターン
-23.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Precious Metal Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
4,599
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2018)
13.432
設定日
02/25/2003
直近配当額 ( 01/29/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
890.30 千 1.83 十億 9.90
152.60 千 1.68 十億 9.07
278.00 千 1.49 十億 8.04
329.50 千 1.47 十億 7.94
98.80 千 839.05 百万 4.53
499.90 千 802.26 百万 4.33
327.20 千 789.27 百万 4.26
1.55 百万 760.42 百万 4.11
1.32 百万 730.02 百万 3.94
322.70 千 679.75 百万 3.67
企業概要
運用方針:南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカ等の金鉱企業の株式を中心に その他鉱業株式を主要投資対象として積極的な運用を行います。各企業の金埋蔵量、産 金コスト等を推計・分析し、割安と考えられる銘柄を厳選投資します。外貨建資産につい ては為替ヘッジを行いません。                      投資制限:株式への投資割合は制限を設けません。同一銘柄の株式への投資割合は、純資 産総額の10%以下とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。    分配:利子等収益を中心に基準価額水準・残存信託期間等を勘定して決定。(自動再投資)申し込み単位:販売会社により異なります。          信託期間:無期限 決算日:1月27日      受託銀行:三菱UFJ信託銀行 受渡日:5営業日目
住所
BlackRock Japan Co., Ltd.
Marunouchi Trust Tower Main
1-8-3 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-8217, Japan
電話番号
81-3-6703-4100