グリーン公社債投信 1月号/AMOne

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10,003.0
JPY
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0.00%
更新日時 7:59 JST 2016/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.0 - 10,007.0
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.03%
前日終値
10,003.0
52週レンジ
10,000.0 - 10,007.0
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
10,003
資産総額 (百万 JPY) ( 12/07/2016)
424.000
設定日
01/20/1978
直近配当額 ( 01/19/2016)
7.07
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.39 千 418.17 百万 85.61
20.00 千 20.04 百万 4.10
20.00 千 20.03 百万 4.10
10.00 千 10.08 百万 2.06
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の国債、地方債、電力債、政府保証 債等への投資により、安定収益の確保を目的とした運用を行います。組入公社債の選定 にあたっては、残存期間、流動性、発行体の信用力を考慮し、価格変動リスクの低減を 図ります。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。公社債投資信託証券への投資割合は信託財 産の純資産総額の5%以内とします。           分配:運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当します。   申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:1月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/