グリーン公社債投信 11月号/AMOne

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10,001.00
JPY
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更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.00 - 10,003.00
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
10,001.00
52週レンジ
10,000.00 - 10,003.00
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10,001
資産総額 (百万 JPY) ( 11/16/2018)
333.000
設定日
11/21/1977
直近配当額 ( 11/20/2017)
2.76
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.97 千 341.57 百万 99.87
企業概要
運用方針:公社債B号マザーファンド受益証券ならびにわが国の国債、地方債、政府保証 債、金融債、電力債などを中心に投資し、利息等安定収益の確保を目指します。残存期 間、流動性、発行体の信用力を考慮し組入公社債の選定を行い、価格変動リスクの低減 を図ります。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。投資信託証券への投資割合は純資産の5% 以内とします。 分配:運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:11月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp