グリーン公社債投信 10月号/AMOne

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10,001.0
JPY
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更新日時 7:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.0 - 10,005.0
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
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前日終値
10,001.0
52週レンジ
10,000.0 - 10,005.0
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
10,001
資産総額 (百万 JPY) ( 02/21/2017)
412.000
設定日
10/20/1977
直近配当額 ( 10/19/2016)
4.87
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.69 千 380.02 百万 92.39
20.00 千 20.06 百万 4.88
10.00 千 10.00 百万 2.43
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の国債、地方債、電力債、政府保証 債等への投資により、安定収益の確保を目的とした運用を行います。組入公社債の選定 にあたっては、残存期間、流動性、発行体の信用力を考慮し、価格変動リスクの低減を 図ります。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。 公社債投資信託証券への投資割合は信託 財産の純資産総額の5%以内とします。          分配:運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当いたします。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:10月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/