グリーン公社債投信 8月号/AMOne

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10,000.00
JPY
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更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.00 - 10,001.00
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
10,000.00
52週レンジ
10,000.00 - 10,001.00
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10,000
資産総額 (百万 JPY) ( 11/16/2018)
412.000
設定日
08/22/1977
直近配当額 ( 08/20/2018)
0.84
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.02 千 414.72 百万 99.83
企業概要
運用方針:公社債B号マザーファンド受益証券ならびにわが国の国債、地方債、政府保証 債、金融債、電力債などを中心に投資し、利息等安定収益の確保を目指します。残存期 間、流動性、発行体の信用力を考慮し組入公社債の選定を行い、価格変動リスクの低減 を図ります。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。公社債投資信託証券への投資割合は純資産 の5%以内とします。 分配:運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を分配します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。   信託期間:無期限 決算日:8月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp