公社債投信9月号/AMOne

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10,001.0
JPY
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更新日時 7:59 JST 2017/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.0 - 10,005.0
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
10,001.0
52週レンジ
10,000.0 - 10,005.0
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/18/2017)
10,001
資産総額 (十億 JPY) ( 01/17/2017)
2.979
設定日
09/20/1971
直近配当額 ( 09/20/2016)
4.51
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
263.47 千 2.73 十億 94.06
60.00 千 60.07 百万 2.07
50.00 千 50.06 百万 1.73
40.00 千 40.56 百万 1.40
20.50 千 20.57 百万 0.71
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の国債、地方債、電力債、政府保証 債等への投資により、安定収益の確保を目的とした運用を行います。組入公社債の選定 にあたっては、残存期間、流動性、発行体の信用力を考慮し、価格変動リスクの低減を 図ります。                                   投資制限:外貨建資産への投資は行いません。                   分配:運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当いたします。   申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限          決算日:9月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目                                                                               
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/