公社債投信7月号/AMOne

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10,002.0
JPY
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0.00%
更新日時 7:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.0 - 10,006.0
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.05%
前日終値
10,002.0
52週レンジ
10,000.0 - 10,006.0
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
10,002
資産総額 (十億 JPY) ( 12/05/2016)
3.889
設定日
07/20/1971
直近配当額 ( 07/19/2016)
5.52
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
356.35 千 3.69 十億 96.04
100.00 千 100.07 百万 2.61
50.00 千 50.08 百万 1.30
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の国債、地方債、電力債、政府保証 債等への投資により、安定収益の確保を目的とした運用を行います。組入公社債の選定 にあたっては、残存期間、流動性、発行体の信用力を考慮し、価格変動リスクの低減を 図ります。                                   投資制限:外貨建資産への投資は行いません。                   分配:運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当いたします。   申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限          決算日:7月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目                                                                                  
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/