公社債投信6月号/AMOne

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10,001.00
JPY
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更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.00 - 10,003.00
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.03%
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前日終値
10,001.00
52週レンジ
10,000.00 - 10,003.00
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10,001
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
3.016
設定日
06/21/1971
直近配当額 ( 06/19/2018)
2.76
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
283.71 千 2.94 十億 99.98
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の国債、地方債、電力債、政府保証 債等への投資により、安定収益の確保を目的とした運用を行います。組入公社債の選定 にあたっては、残存期間、流動性、発行体の信用力を考慮し、価格変動リスクの低減を 図ります。                                   投資制限:外貨建資産への投資は行いません。                   分配:運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当いたします。   申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限          決算日:6月19日 受託銀行:三井アセット信託銀行 受渡日:4営業日目                                                                                
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp