公社債投信12月号/AMOne

4781170C:JP
10,004.0
JPY
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0.00%
更新日時 7:59 JST 2016/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.0 - 10,007.0
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.04%
前日終値
10,004.0
52週レンジ
10,000.0 - 10,007.0
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
10,004
資産総額 (十億 JPY) ( 12/02/2016)
4.527
設定日
12/21/1970
直近配当額 ( 12/21/2015)
6.93
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
399.17 千 4.13 十億 84.27
100.00 千 100.98 百万 2.06
100.00 千 100.24 百万 2.04
100.00 千 100.22 百万 2.04
100.00 千 100.00 百万 2.04
100.00 千 100.00 百万 2.04
50.00 千 50.73 百万 1.03
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の国債、地方債、電力債、政府保証 債等への投資により、安定収益の確保を目的とした運用を行います。組入公社債の選定 にあたっては、残存期間、流動性、発行体の信用力を考慮し、価格変動リスクの低減を 図ります。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。 分配:毎年1回実績に応じて分配を行います。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:12月19日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/