公社債投信12月号/AMOne

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10,001.0
JPY
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更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.0 - 10,004.0
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
10,001.0
52週レンジ
10,000.0 - 10,004.0
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond YEN Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
10,001
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
4.636
設定日
12/21/1970
直近配当額 ( 12/19/2016)
4.1
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
433.58 千 4.49 十億 99.97
企業概要
運用方針:マザーファンド受益証券を通じて、わが国の国債、地方債、電力債、政府保証 債等への投資により、安定収益の確保を目的とした運用を行います。組入公社債の選定 にあたっては、残存期間、流動性、発行体の信用力を考慮し、価格変動リスクの低減を 図ります。 投資制限:外貨建資産への投資は行いません。 分配:毎年1回実績に応じて分配を行います。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限 決算日:12月19日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/