公社債投信(1月号)/AMOne

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10,001.00
JPY
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更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.00 - 10,001.00
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
10,001.00
52週レンジ
10,000.00 - 10,001.00
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
10,001
資産総額 (十億 JPY) ( 11/19/2018)
2.118
設定日
01/20/1962
直近配当額 ( 01/19/2018)
0.7
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
204.25 千 2.11 十億 99.80
企業概要
運用方針:DKA公社債投信マザーファンド受益証券およびわが国の国債、地方債、特殊債、金融債、 電力債等元本の安全性の高い公社債を中心に投資を行い、長期的に安定した収益の確保を 目指します。 格付け「A」格相当以上の公社債を主要対象とし、信託財産の純資産総額の 30%を上限に「BBB」格相当の公社債に投資することもあります。 投資制限:株式および新株式引受権証券への投資は行いません。外貨建資産、投資信託 証券への投資は、純資産総額の各30%以下、5%以下とします。 分配:配当等収益を中心に、基準価格水準等を勘案し決定します。 自動再投資します。 申し込み単位:販売会社により異なります。 信託期間:無期限 決算日:1月19日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp