公社債投信(11月号)/AMOne

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10,001.0
JPY
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更新日時 6:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.0 - 10,003.0
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.01%
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前日終値
10,001.0
52週レンジ
10,000.0 - 10,003.0
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
10,001
資産総額 (十億 JPY) ( 03/28/2017)
2.192
設定日
11/20/1961
直近配当額 ( 11/21/2016)
2.57
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
201.85 千 2.09 十億 99.80
企業概要
運用方針:DKA公社債投信マザーファンド受益証券およびわが国の国債、地方債、特殊債、金融債、電力債等元本の安全性の高い公社債を中心に投資を行い、長期的に安定した収益の確保を 目指します。 格付け「A」格相当以上の公社債を主要対象とし、信託財産の純資産総額の 30%を上限に「BBB」格相当の公社債に投資することもあります。 投資制限:株式および新株式引受権証券への投資は行いません。外貨建資産は純資産総額の各30%以下とします。                 分配:配当等収益を中心に、基準価格水準等を勘案し決定します。 自動再投資します。 申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:無期限      決算日:11月19日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/