公社債投信(9月号)/AMOne

47811619:JP
10,000.0
JPY
0.0
0.00%
更新日時 7:59 JST 2016/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,000.0 - 10,003.0
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.03%
前日終値
10,000.0
52週レンジ
10,000.0 - 10,003.0
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
10,000
資産総額 (十億 JPY) ( 12/08/2016)
1.901
設定日
09/20/1961
直近配当額 ( 09/20/2016)
2.82
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.04 千 1.85 十億 99.90
企業概要
運用方針:マザーファンドへの投資を通じ、わが国の国債、地方債、特殊債、金融債、 電力債等元本の安全性の高い公社債に投資します。A格相当以上の公社債を主要投資対 象とします。組入れ公社債および短期金融商品等の実質平均残存年数は、原則として約 0.5年~3年程度の範囲内で調整します。 投資制限:株式への投資は行いません。外貨建資産への投資は純資産の30%以下とします。分配:元本超過額の全額を分配します。 申し込み単位:1万口以上1万口単位(他各種) 信託期間:無期限 決算日:9月19日 受託銀行:りそな信託銀行 受渡日:4営業日目
住所
-
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/