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VI Asia Infra 30 Securities

4775980:KS
1,111.80
KRW
0.95
0.09%
更新日時 17:12 JST 2020/12/01
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1,002.63 - 1,118.20
1年トータルリターン
9.91%
年初来リターン
9.05%
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前日終値
1,110.85
52週レンジ
1,002.63 - 1,118.20
1年トータルリターン
9.82%
年初来リターン
9.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
1,111.8
資産総額 (百万 KRW) ( 12/01/2020)
99.282
設定日
07/18/2007
直近配当額 ( 07/20/2020)
27.84
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
Sung-Gu Park
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.56 千 67.34 百万 68.84
19.03 千 28.60 百万 29.24
企業概要
VI Asia Infra 30 Securities Feeder Investment Trust 1 (Bond Balanced) is an open-end fund incorporated in South Korea. The Fund's objective is to achieve current income. The Fund invests at least 60% of its assets in bond master fund which invests in domestic bonds, and 30% or less in equity master fund which invests in Asia stocks.
住所
HI Asset Management
HI Investment & Securities Building
11-12F, 25-15 Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul
Korea, Republic of (South)
電話番号
822-727-2700
Webサイト
www.hi-am.com