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新光バンクローンファンドネオ円ヘッジ型

4731N137:JP
9,733.00
JPY
7.00
0.07%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8,404.00 - 10,167.00
1年トータルリターン
-2.84%
年初来リターン
-3.62%
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前日終値
9,726.00
52週レンジ
8,404.00 - 10,167.00
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-3.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
9,733
資産総額 (百万 JPY) ( 11/24/2020)
598.000
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 07/13/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
683.31 百万 676.75 百万 97.17
506.90 5.09 百万 0.73