新光バンクローンファンドネオ円ヘッジ型

4731N137:JP
9,969.00
JPY
1.00
0.01%
更新日時 8:59 JST 2019/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,762.00 - 10,209.00
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
2.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9,970.00
52週レンジ
9,762.00 - 10,209.00
1年トータルリターン
-1.45%
年初来リターン
2.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/23/2019)
9,969
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2019)
1.196
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 07/11/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 十億 1.41 十億 96.46
506.90 5.09 百万 0.35