新光バンクローンファンドネオ円ヘッジ型

4731N137:JP
10,195.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,085.00 - 10,195.00
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
10,192.00
52週レンジ
10,085.00 - 10,195.00
1年トータルリターン
1.22%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,195
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
1.327
設定日
07/12/2013
直近配当額 ( 07/11/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.58%
経費率
0.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.35 十億 1.41 十億 96.46
506.90 5.09 百万 0.35