Skip to content

ハイブリッド証券ファンド トルコリラコース/A

4731M137:JP
3,619.00
JPY
144.00
3.83%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,352.00 - 5,014.00
1年トータルリターン
-16.22%
年初来リターン
-15.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3,763.00
52週レンジ
3,352.00 - 5,014.00
1年トータルリターン
-16.35%
年初来リターン
-15.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
3,619
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
1.870
設定日
07/11/2013
直近配当額 ( 11/12/2020)
35
直近配当利回り(税込)
11.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.13 十億 2.95 十億 96.21
109.00 1.10 千 0.00