ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース

4731L137:JP
6,787.00
JPY
20.00
0.30%
更新日時 2018/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,094.00 - 7,552.00
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
6.16%
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前日終値
6,767.00
52週レンジ
6,094.00 - 7,552.00
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
6.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
6,787
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2018)
3.694
設定日
07/11/2013
直近配当額 ( 09/12/2018)
60
直近配当利回り(税込)
10.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄