ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース

4731L137:JP
7,410.0
JPY
15.0
0.20%
更新日時 6:59 JST 2017/06/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,237.0 - 7,471.0
1年トータルリターン
15.91%
年初来リターン
15.61%
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前日終値
7,425.0
52週レンジ
6,237.0 - 7,471.0
1年トータルリターン
18.41%
年初来リターン
15.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
7,410
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
5.143
設定日
07/11/2013
直近配当額 ( 06/12/2017)
60
直近配当利回り(税込)
9.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.71 千 335.14 百万 94.99
803.20 8.10 百万 2.30
企業概要
みずほハイブリッド証券ファンド(通貨選択型)メキシコペソコースは日本籍の追加型証券投資信託です。主として世界の金融機関が発行する債券や優先証券を実質的な投資対象とし、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/