Skip to content

ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース

4731L137:JP
6,143.00
JPY
78.00
1.29%
更新日時 2020/11/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4,629.00 - 7,225.00
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
-1.47%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6,065.00
52週レンジ
4,629.00 - 7,225.00
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
6,143
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
1.107
設定日
07/11/2013
直近配当額 ( 11/12/2020)
60
直近配当利回り(税込)
11.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.41 十億 1.24 十億 96.44
803.20 8.09 百万 0.63