ハイブリッド証券ファンド メキシコペソコース

4731L137:JP
6,184.00
JPY
58.00
0.93%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,094.00 - 7,353.00
1年トータルリターン
-3.01%
年初来リターン
-1.46%
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前日終値
6,242.00
52週レンジ
6,094.00 - 7,353.00
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-1.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
6,184
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
2.858
設定日
07/11/2013
直近配当額 ( 11/12/2018)
60
直近配当利回り(税込)
11.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄