資本収益力日本株ファンド(3ヵ月

4731J15C:JP
10,948.00
JPY
203.00
1.89%
更新日時 8:59 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,435.00 - 12,390.00
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
-4.88%
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前日終値
10,745.00
52週レンジ
10,435.00 - 12,390.00
1年トータルリターン
7.99%
年初来リターン
-4.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
10,948
資産総額 (百万 JPY) ( 09/18/2018)
1.000
設定日
12/25/2015
直近配当額 ( 06/26/2018)
250
直近配当利回り(税込)
9.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.90 1.20 百万 96.47