資本収益力日本株ファンド(3ヵ月

4731J15C:JP
9,565.00
JPY
50.00
0.53%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,515.00 - 12,390.00
1年トータルリターン
-11.92%
年初来リターン
-15.04%
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前日終値
9,515.00
52週レンジ
9,515.00 - 12,390.00
1年トータルリターン
-12.13%
年初来リターン
-15.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
9,565
資産総額 (百万 JPY) ( 11/19/2018)
1.000
設定日
12/25/2015
直近配当額 ( 09/26/2018)
250
直近配当利回り(税込)
10.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.90 1.20 百万 96.47