MHAM Jリートアクティブファンド毎月決算

4731I137:JP
10,202.00
JPY
24.00
0.23%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,807.00 - 10,714.00
1年トータルリターン
9.15%
年初来リターン
7.70%
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前日終値
10,226.00
52週レンジ
9,807.00 - 10,714.00
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
7.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10,202
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
15.559
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 09/05/2018)
80
直近配当利回り(税込)
9.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
511.56 千 15.47 十億 99.58