MHAM Jリートアクティブファンド毎月決算

4731I137:JP
10,195.00
JPY
30.00
0.30%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,807.00 - 11,244.00
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
3.54%
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前日終値
10,165.00
52週レンジ
9,807.00 - 11,244.00
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
3.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
10,195
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2018)
15.375
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 04/05/2018)
80
直近配当利回り(税込)
9.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.04 千 13.84 十億 99.70