MHAM Jリートアクティブファンド毎月決算

4731I137:JP
10,023.00
JPY
101.00
1.02%
更新日時 2018/02/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,807.00 - 11,902.00
1年トータルリターン
-4.80%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
9,922.00
52週レンジ
9,807.00 - 11,902.00
1年トータルリターン
-4.73%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10,023
資産総額 (十億 JPY) ( 02/16/2018)
15.014
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 02/05/2018)
80
直近配当利回り(税込)
9.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.04 千 13.84 十億 99.70