MHAM Jリートアクティブファンド毎月決算

4731I137:JP
10,349.00
JPY
86.00
0.84%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,807.00 - 10,841.00
1年トータルリターン
4.84%
年初来リターン
6.75%
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前日終値
10,263.00
52週レンジ
9,807.00 - 10,841.00
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
6.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10,349
資産総額 (十億 JPY) ( 06/21/2018)
15.503
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 06/05/2018)
80
直近配当利回り(税込)
9.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.04 千 13.84 十億 99.70