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MHAM Jリートアクティブファンド毎月決算

4731I137:JP
8,827.00
JPY
24.00
0.27%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6,244.00 - 12,014.00
1年トータルリターン
-20.07%
年初来リターン
-18.20%
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前日終値
8,851.00
52週レンジ
6,244.00 - 12,014.00
1年トータルリターン
-19.57%
年初来リターン
-18.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
8,827
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
20.112
設定日
07/26/2013
直近配当額 ( 11/05/2020)
40
直近配当利回り(税込)
5.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
618.61 千 18.93 十億 99.68