グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ

4731H15C:JP
10,475.00
JPY
81.00
0.78%
更新日時 2018/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,087.00 - 12,236.00
1年トータルリターン
11.50%
年初来リターン
9.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10,394.00
52週レンジ
10,087.00 - 12,236.00
1年トータルリターン
12.58%
年初来リターン
9.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
10,475
資産総額 (十億 JPY) ( 11/16/2018)
6.098
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( 09/18/2018)
670
直近配当利回り(税込)
25.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.72%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.20 千 1.65 十億 95.25
企業概要
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)/みずほは日本籍の追加型投資 信託です。グローバル・セキュリティ株式マザーファンド受益証券への投資を通じ、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場している株式に投資を行います。株式への投資にあたっては、日常生活に不可欠な「情報・身体・移動等の安全」を支える製品・サービスを提供する企業の中から、個別企業の経営陣の質や利益成長性等の分析を行い、投資銘柄を選定します。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp