新光サザンアジア株式ファンド

4731G102:JP
10,071.00
JPY
63.00
0.63%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,834.00 - 11,951.00
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-8.36%
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前日終値
10,008.00
52週レンジ
9,834.00 - 11,951.00
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-8.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
10,071
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2018)
3.005
設定日
02/26/2010
直近配当額 ( 07/25/2018)
10
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
0.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.61 千 1.63 十億 48.80
67.90 千 1.62 十億 48.39
企業概要
運用方針:中国(香港、マカオ含む華南地域)、東南アジア(シンガポール、マレーシア、 タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムなど)の株式に投資します。投資信託財産の 中長期的な成長を目 指して運用を行ないます。  投資制限:外貨建資産への投資割合には制限を設けません。    分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販 売会社によって異なります。 信託期間:2/26/2010 - 無期限   決算日:1,7月25日       受託銀行: 中央三井アセット信託銀行   受渡日:7営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp