リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算

4731F102:JP
10,556.00
JPY
27.00
0.26%
更新日時 8:59 JST 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10,549.00 - 12,577.00
1年トータルリターン
-8.17%
年初来リターン
-13.44%
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前日終値
10,608.00
52週レンジ
10,549.00 - 12,577.00
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
-13.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
India
運用アセットクラス
Equity
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
10,556
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2018)
3.351
設定日
02/26/2010
直近配当額 ( 09/18/2018)
25
直近配当利回り(税込)
0.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.61 百万 3.57 十億 94.89
2.17 千 22.07 百万 0.59
企業概要
運用方針:主にモーリシャス籍のTATA・インディアン・オポチュニティーズ・ファンド・ジャパンファンド投資信託(米ドル建て)に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目 指して運用を行ないます。  実質的にインド株式に投資します。                        投資制限:外貨建資産への投資 割合には制限を設けません。    分配:利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。   申し込み単位:販売会社によって異なります。 信託期間:2/26/2010 - 6/15/2020 決算日:3,6,9,12月15日      受託銀行: 住友信託銀行        受渡日:7営業日目
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp