新光 US-REIT オープン年1回決算

4731E13A:JP
14,745.00
JPY
56.00
0.38%
更新日時 6:59 JST 2017/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,556.00 - 15,258.00
1年トータルリターン
7.31%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
14,801.00
52週レンジ
12,556.00 - 15,258.00
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
14,745
資産総額 (十億 JPY) ( 09/25/2017)
5.208
設定日
10/31/2013
直近配当額 ( 09/05/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.37 千 6.26 十億 98.30