新光 US-REIT オープン年1回決算

4731E13A:JP
15,415.00
JPY
152.00
1.00%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,902.00 - 15,540.00
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
1.23%
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前日終値
15,263.00
52週レンジ
12,902.00 - 15,540.00
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
15,415
資産総額 (十億 JPY) ( 09/20/2018)
4.177
設定日
10/31/2013
直近配当額 ( 09/05/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
331.56 千 5.13 十億 97.99