新光 US-REIT オープン年1回決算

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14,620.0
JPY
32.0
0.22%
更新日時 6:59 JST 2017/05/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12,556.0 - 15,258.0
1年トータルリターン
4.71%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
14,588.0
52週レンジ
12,556.0 - 15,258.0
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
14,620
資産総額 (十億 JPY) ( 05/26/2017)
5.487
設定日
10/31/2013
直近配当額 ( 09/05/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.37 千 6.26 十億 98.30
企業概要
新光US-REITオープン(年1回決算型)は、日本籍の追加型株式投資信託(契約型)です。主として新光 US-REIT オープン・マザーファンドを通じて米国の金融商品取引所上場および店頭市場登録のREITに実質的に投資を行い、市場平均よりも高い水準の配当収益の確保と長期的な値上がり益の獲得を目指した運用を行います。
住所
Tekko Building, 1-8-2
Marunouchi,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp/