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新光 US-REIT オープン年1回決算

4731E13A:JP
14,844.00
JPY
35.00
0.24%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11,096.00 - 19,054.00
1年トータルリターン
-12.12%
年初来リターン
-14.00%
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前日終値
14,879.00
52週レンジ
11,096.00 - 19,054.00
1年トータルリターン
-12.18%
年初来リターン
-14.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
14,844
資産総額 (十億 JPY) ( 11/25/2020)
8.347
設定日
10/31/2013
直近配当額 ( 09/07/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
510.14 千 8.54 十億 98.26