たわらノーロード 先進国リート/AMOne

4731D15C:JP
10,663.00
JPY
3.00
0.03%
更新日時 2018/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9,072.00 - 11,004.00
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
10,660.00
52週レンジ
9,072.00 - 11,004.00
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
10,663
資産総額 (十億 JPY) ( 11/19/2018)
3.633
設定日
12/18/2015
直近配当額 ( 10/12/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
149.63 千 1.81 十億 99.99
企業概要
たわらノーロード 先進国リート/DIAMは日本籍の追加型投資信託です。外国リート・パ ッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざします。S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
住所
Asset Management One Co., Ltd.
Tekko Building
1-8-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
電話番号
-
Webサイト
www.am-one.co.jp